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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-07-12
1.17760000
1.28290000
2023-07-11
1.17770000
1.28300000
2023-07-10
1.17760000
1.28290000
2023-07-07
1.17770000
1.28300000
2023-07-06
1.17770000
1.28300000
2023-07-05
1.17780000
1.28310000
2023-07-04
1.17780000
1.28310000
2023-07-03
1.17780000
1.28310000
2023-06-30
1.17780000
1.28310000
2023-06-29
1.17600000
1.28130000
2023-06-28
1.17460000
1.27990000
2023-06-27
1.17430000
1.27960000
2023-06-26
1.16890000
1.27420000
2023-06-21
1.17640000
1.28170000
2023-06-20
1.18260000
1.28790000
2023-06-19
1.18080000
1.28610000
2023-06-16
1.18430000
1.28960000
2023-06-15
1.18080000
1.28610000
2023-06-14
1.17270000
1.27800000
2023-06-13
1.17120000
1.27650000
2023-06-12
1.17150000
1.27680000
2023-06-09
1.16690000
1.27220000
2023-06-08
1.16520000
1.27050000
2023-06-07
1.16580000
1.27110000
2023-06-06
1.16950000
1.27480000
2023-06-05
1.17700000
1.28230000
2023-06-02
1.18000000
1.28530000
2023-06-01
1.17150000
1.27680000
2023-05-31
1.17150000
1.27680000
2023-05-30
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