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基金凈值

國泰新目標收益保本混合 001922J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-02-17	0.99600000	0.99600000
2016-02-16	0.99500000	0.99500000
2016-02-15	0.99400000	0.99400000
2016-02-05	0.99400000	0.99400000
2016-02-04	0.99400000	0.99400000
2016-02-03	0.99300000	0.99300000
2016-02-02	0.99300000	0.99300000
2016-02-01	0.99200000	0.99200000
2016-01-29	0.99200000	0.99200000
2016-01-28	0.99100000	0.99100000
2016-01-27	0.99200000	0.99200000
2016-01-26	0.99200000	0.99200000
2016-01-25	0.99400000	0.99400000
2016-01-22	0.99400000	0.99400000
2016-01-21	0.99400000	0.99400000
2016-01-20	0.99600000	0.99600000
2016-01-19	0.99600000	0.99600000
2016-01-18	0.99600000	0.99600000
2016-01-15	0.99500000	0.99500000
2016-01-08	0.99800000	0.99800000
2015-12-31	1.00200000	1.00200000
2015-12-25	1.00100000	1.00100000
2015-12-18	1.00000000	1.00000000
2015-12-11	1.00000000	1.00000000
2015-12-04	1.00000000	1.00000000
2015-12-02	1.00000000	1.00000000

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