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中信建投聚利混合A 001914
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08780000
1.13180000
2024-03-29
1.08760000
1.13160000
2024-03-28
1.08680000
1.13080000
2024-03-27
1.08700000
1.13100000
2024-03-26
1.08520000
1.12920000
2024-03-25
1.08520000
1.12920000
2024-03-22
1.08560000
1.12960000
2024-03-21
1.08590000
1.12990000
2024-03-20
1.08550000
1.12950000
2024-03-19
1.08620000
1.13020000
2024-03-18
1.08530000
1.12930000
2024-03-15
1.08330000
1.12730000
2024-03-14
1.08200000
1.12600000
2024-03-13
1.08240000
1.12640000
2024-03-12
1.08250000
1.12650000
2024-03-11
1.08490000
1.12890000
2024-03-08
1.08590000
1.12990000
2024-03-07
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1.13010000
2024-03-05
1.08320000
1.12720000
2024-03-04
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