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嘉實滬港深精選股票 001878
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-05 1.080000001.08000000
2016-08-04 1.073000001.07300000
2016-08-03 1.066000001.06600000
2016-08-02 1.065000001.06500000
2016-08-01 1.061000001.06100000
2016-07-29 1.058000001.05800000
2016-07-28 1.071000001.07100000
2016-07-27 1.064000001.06400000
2016-07-26 1.089000001.08900000
2016-07-25 1.077000001.07700000
2016-07-22 1.075000001.07500000
2016-07-21 1.082000001.08200000
2016-07-20 1.073000001.07300000
2016-07-19 1.060000001.06000000
2016-07-18 1.069000001.06900000
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2016-07-08 1.025000001.02500000
2016-07-07 1.023000001.02300000
2016-07-06 1.015000001.01500000
2016-07-05 1.014000001.01400000
2016-07-04 1.016000001.01600000
2016-07-01 1.007000001.00700000
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2016-06-29 1.003000001.00300000
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2016-06-27 1.001000001.00100000
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