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景順長城景頤增利債券C 001855
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-12-23 1.005000001.00500000
2015-12-22 1.005000001.00500000
2015-12-21 1.004000001.00400000
2015-12-18 1.003000001.00300000
2015-12-17 1.002000001.00200000
2015-12-16 1.002000001.00200000
2015-12-15 1.001000001.00100000
2015-12-14 1.002000001.00200000
2015-12-11 0.999000000.99900000
2015-12-10 0.998000000.99800000
2015-12-09 0.998000000.99800000
2015-12-08 0.997000000.99700000
2015-12-07 0.996000000.99600000
2015-12-04 0.997000000.99700000
2015-12-03 0.997000000.99700000
2015-12-02 0.997000000.99700000
2015-12-01 0.997000000.99700000
2015-11-30 0.997000000.99700000
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2015-11-26 0.997000000.99700000
2015-11-25 0.997000000.99700000
2015-11-24 0.996000000.99600000
2015-11-23 0.996000000.99600000
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2015-11-19 0.996000000.99600000
2015-11-18 0.998000000.99800000
2015-11-17 0.998000000.99800000
2015-11-16 0.998000000.99800000
2015-11-13 0.998000000.99800000
2015-11-12 0.998000000.99800000
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