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前海開源滬港深藍籌精選靈活配置混合A 001837
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-31
0.99800000
0.99800000
2015-12-30
0.99400000
0.99400000
2015-12-29
1.00100000
1.00100000
2015-12-28
0.99800000
0.99800000
2015-12-25
1.00400000
1.00400000
2015-12-24
1.00400000
1.00400000
2015-12-23
1.00400000
1.00400000
2015-12-22
1.00200000
1.00200000
2015-12-21
1.00500000
1.00500000
2015-12-18
1.00600000
1.00600000
2015-12-17
1.00900000
1.00900000
2015-12-16
1.00900000
1.00900000
2015-12-15
1.00000000
1.00000000
2015-12-14
1.00000000
1.00000000
2015-12-11
1.00000000
1.00000000
2015-12-08
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