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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-23
1.02200000
1.02200000
2015-12-22
1.03500000
1.03500000
2015-12-21
1.02800000
1.02800000
2015-12-18
1.03100000
1.03100000
2015-12-17
1.03400000
1.03400000
2015-12-16
1.00600000
1.00600000
2015-12-15
0.99700000
0.99700000
2015-12-14
0.98700000
0.98700000
2015-12-11
0.97900000
0.97900000
2015-12-10
0.98700000
0.98700000
2015-12-09
0.99100000
0.99100000
2015-12-08
0.98800000
0.98800000
2015-12-07
0.99600000
0.99600000
2015-12-04
0.99800000
0.99800000
2015-12-03
1.00300000
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2015-12-02
0.99600000
0.99600000
2015-12-01
0.99900000
0.99900000
2015-11-30
1.00100000
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2015-11-26
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2015-11-25
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