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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.11500000
1.58100000
2024-05-30
1.11700000
1.58300000
2024-05-29
1.11900000
1.58500000
2024-05-28
1.11800000
1.58400000
2024-05-27
1.12100000
1.58700000
2024-05-24
1.11600000
1.58200000
2024-05-23
1.11600000
1.58200000
2024-05-22
1.11800000
1.58400000
2024-05-21
1.11900000
1.58500000
2024-05-20
1.12200000
1.58800000
2024-05-17
1.12100000
1.58700000
2024-05-16
1.12100000
1.58700000
2024-05-15
1.12400000
1.59000000
2024-05-14
1.12600000
1.59200000
2024-05-13
1.12600000
1.59200000
2024-05-10
1.12300000
1.58900000
2024-05-09
1.12100000
1.58700000
2024-05-08
1.11700000
1.58300000
2024-05-07
1.11800000
1.58400000
2024-05-06
1.11800000
1.58400000
2024-04-30
1.11200000
1.57800000
2024-04-29
1.10900000
1.57500000
2024-04-26
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2024-04-25
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2024-04-24
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2024-04-23
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