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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.21700000
1.27400000
2024-03-29
1.21700000
1.27400000
2024-03-28
1.20200000
1.25900000
2024-03-27
1.17900000
1.23600000
2024-03-26
1.20600000
1.26300000
2024-03-25
1.20500000
1.26200000
2024-03-22
1.22400000
1.28100000
2024-03-21
1.23800000
1.29500000
2024-03-20
1.23700000
1.29400000
2024-03-19
1.22600000
1.28300000
2024-03-18
1.23000000
1.28700000
2024-03-15
1.21100000
1.26800000
2024-03-14
1.19300000
1.25000000
2024-03-13
1.19700000
1.25400000
2024-03-12
1.19500000
1.25200000
2024-03-11
1.18400000
1.24100000
2024-03-08
1.16600000
1.22300000
2024-03-07
1.15800000
1.21500000
2024-03-06
1.16300000
1.22000000
2024-03-05
1.15500000
1.21200000
2024-03-04
1.17100000
1.22800000
2024-03-01
1.17300000
1.23000000
2024-02-29
1.16700000
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2024-02-28
1.13800000
1.19500000
2024-02-27
1.20000000
1.25700000
2024-02-26
1.17800000
1.23500000
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2024-02-22
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1.20200000
2024-02-21
1.12300000
1.18000000
2024-02-20
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