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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-23 1.029000001.02900000
2016-02-22 1.034000001.03400000
2016-02-19 1.021000001.02100000
2016-02-18 1.018000001.01800000
2016-02-17 1.022000001.02200000
2016-02-16 1.017000001.01700000
2016-02-15 0.998000000.99800000
2016-02-05 0.992000000.99200000
2016-02-04 0.996000000.99600000
2016-02-03 0.987000000.98700000
2016-02-02 0.986000000.98600000
2016-02-01 0.976000000.97600000
2016-01-29 0.977000000.97700000
2016-01-28 0.969000000.96900000
2016-01-22 0.992000000.99200000
2016-01-15 0.986000000.98600000
2016-01-08 0.994000000.99400000
2015-12-31 0.999000000.99900000
2015-12-30 1.000000001.00000000
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