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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-30
1.75000000
1.95500000
2021-04-29
1.76200000
1.96700000
2021-04-28
1.75300000
1.95800000
2021-04-27
1.74200000
1.94700000
2021-04-26
1.73600000
1.94100000
2021-04-23
1.74600000
1.95100000
2021-04-22
1.72700000
1.93200000
2021-04-21
1.72700000
1.93200000
2021-04-20
1.72800000
1.93300000
2021-04-19
1.72700000
1.93200000
2021-04-16
1.69200000
1.89700000
2021-04-15
1.68400000
1.88900000
2021-04-14
1.69700000
1.90200000
2021-04-13
1.68000000
1.88500000
2021-04-12
1.67700000
1.88200000
2021-04-09
1.70400000
1.90900000
2021-04-08
1.71900000
1.92400000
2021-04-07
1.71600000
1.92100000
2021-04-06
1.73500000
1.94000000
2021-04-02
1.73700000
1.94200000
2021-04-01
1.72100000
1.92600000
2021-03-31
1.70200000
1.90700000
2021-03-30
1.71300000
1.91800000
2021-03-29
1.70500000
1.91000000
2021-03-26
1.69800000
1.90300000
2021-03-25
1.66000000
1.86500000
2021-03-24
1.65200000
1.85700000
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