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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.15650000
1.26650000
2024-03-29
1.15650000
1.26650000
2024-03-28
1.15460000
1.26460000
2024-03-27
1.14100000
1.25100000
2024-03-26
1.17800000
1.28800000
2024-03-25
1.18660000
1.29660000
2024-03-22
1.20830000
1.31830000
2024-03-21
1.21700000
1.32700000
2024-03-20
1.21660000
1.32660000
2024-03-19
1.20970000
1.31970000
2024-03-18
1.21440000
1.32440000
2024-03-15
1.19380000
1.30380000
2024-03-14
1.18810000
1.29810000
2024-03-13
1.20350000
1.31350000
2024-03-12
1.20210000
1.31210000
2024-03-11
1.19350000
1.30350000
2024-03-08
1.17500000
1.28500000
2024-03-07
1.16100000
1.27100000
2024-03-06
1.17670000
1.28670000
2024-03-05
1.18050000
1.29050000
2024-03-04
1.19340000
1.30340000
2024-03-01
1.18690000
1.29690000
2024-02-29
1.16980000
1.27980000
2024-02-28
1.12260000
1.23260000
2024-02-27
1.16820000
1.27820000
2024-02-26
1.14080000
1.25080000
2024-02-23
1.13200000
1.24200000
2024-02-22
1.12080000
1.23080000
2024-02-21
1.10820000
1.21820000
2024-02-20
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