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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-03-28
1.08100000
1.08100000
2016-03-25
1.08600000
1.08600000
2016-03-24
1.08300000
1.08300000
2016-03-23
1.09100000
1.09100000
2016-03-22
1.07800000
1.07800000
2016-03-21
1.07900000
1.07900000
2016-03-18
1.06400000
1.06400000
2016-03-17
1.04100000
1.04100000
2016-03-16
1.01100000
1.01100000
2016-03-15
1.01700000
1.01700000
2016-03-14
1.01200000
1.01200000
2016-03-11
0.99800000
0.99800000
2016-03-10
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0.99700000
2016-03-09
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