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凈值日期
單位凈值(元)
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2024-02-20
2.07900000
2.67100000
2024-02-19
2.08000000
2.67200000
2024-02-08
2.10000000
2.69200000
2024-02-07
2.03900000
2.63100000
2024-02-06
1.94800000
2.54000000
2024-02-05
1.83000000
2.42200000
2024-02-02
1.89300000
2.48500000
2024-02-01
1.94400000
2.53600000
2024-01-31
1.94200000
2.53400000
2024-01-30
1.99600000
2.58800000
2024-01-29
2.05400000
2.64600000
2024-01-26
2.09200000
2.68400000
2024-01-25
2.13500000
2.72700000
2024-01-24
2.09700000
2.68900000
2024-01-23
2.09100000
2.68300000
2024-01-22
2.07500000
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