招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-03-24	0.96100000	0.96100000
2016-03-23	0.97300000	0.97300000
2016-03-22	0.96800000	0.96800000
2016-03-21	0.97300000	0.97300000
2016-03-18	0.95700000	0.95700000
2016-03-17	0.94300000	0.94300000
2016-03-16	0.93400000	0.93400000
2016-03-15	0.93400000	0.93400000
2016-03-14	0.93200000	0.93200000
2016-03-11	0.92600000	0.92600000
2016-03-10	0.92500000	0.92500000
2016-03-09	0.93300000	0.93300000
2016-03-08	0.93900000	0.93900000
2016-03-07	0.93900000	0.93900000
2016-03-04	0.93600000	0.93600000
2016-03-03	0.93300000	0.93300000
2016-03-02	0.93100000	0.93100000
2016-03-01	0.91300000	0.91300000
2016-02-29	0.90600000	0.90600000
2016-02-26	0.92100000	0.92100000
2016-02-25	0.91600000	0.91600000
2016-02-24	0.94600000	0.94600000
2016-02-23	0.94600000	0.94600000
2016-02-22	0.95000000	0.95000000
2016-02-19	0.94200000	0.94200000
2016-02-18	0.94200000	0.94200000
2016-02-17	0.94400000	0.94400000
2016-02-16	0.94100000	0.94100000
2016-02-15	0.92900000	0.92900000
2016-02-05	0.93200000	0.93200000

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