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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 0.849400000.84940000
2020-04-20 0.847300000.84730000
2020-04-17 0.830500000.83050000
2020-04-16 0.827000000.82700000
2020-04-15 0.815600000.81560000
2020-04-14 0.820600000.82060000
2020-04-13 0.798900000.79890000
2020-04-10 0.815000000.81500000
2020-04-09 0.846000000.84600000
2020-04-08 0.834400000.83440000
2020-04-07 0.837200000.83720000
2020-04-03 0.808000000.80800000
2020-04-02 0.820100000.82010000
2020-04-01 0.787200000.78720000
2020-03-31 0.786300000.78630000
2020-03-30 0.787300000.78730000
2020-03-27 0.818100000.81810000
2020-03-26 0.830900000.83090000
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2020-03-24 0.820900000.82090000
2020-03-23 0.804500000.80450000
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