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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-11-27 1.026000001.02600000
2015-11-26 1.091000001.09100000
2015-11-25 1.094000001.09400000
2015-11-24 1.076000001.07600000
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2015-11-19 1.077000001.07700000
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2015-11-17 1.062000001.06200000
2015-11-16 1.082000001.08200000
2015-11-13 1.019000001.01900000
2015-11-12 1.063000001.06300000
2015-11-11 1.066000001.06600000
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2015-11-09 1.040000001.04000000
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2015-10-19 1.025000001.02500000
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