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國泰央企改革股票A 001626
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.355700001.35570000
2024-02-08 1.349900001.34990000
2024-02-07 1.328000001.32800000
2024-02-06 1.317700001.31770000
2024-02-05 1.261100001.26110000
2024-02-02 1.264300001.26430000
2024-02-01 1.291700001.29170000
2024-01-31 1.302000001.30200000
2024-01-30 1.317900001.31790000
2024-01-29 1.332900001.33290000
2024-01-26 1.341200001.34120000
2024-01-25 1.336300001.33630000
2024-01-24 1.286400001.28640000
2024-01-23 1.257700001.25770000
2024-01-22 1.249700001.24970000
2024-01-19 1.275500001.27550000
2024-01-18 1.281100001.28110000
2024-01-17 1.267900001.26790000
2024-01-16 1.296800001.29680000
2024-01-15 1.291400001.29140000
2024-01-12 1.287200001.28720000
2024-01-11 1.292600001.29260000
2024-01-10 1.290700001.29070000
2024-01-09 1.295200001.29520000
2024-01-08 1.288000001.28800000
2024-01-05 1.306100001.30610000
2024-01-04 1.309200001.30920000
2024-01-03 1.317800001.31780000
2024-01-02 1.312800001.31280000
2023-12-31 1.322300001.32230000
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