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嘉實環保低碳股票 001616
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-15 0.997000000.99700000
2016-02-05 0.998000000.99800000
2016-02-04 1.005000001.00500000
2016-02-03 1.003000001.00300000
2016-02-02 1.003000001.00300000
2016-02-01 1.003000001.00300000
2016-01-29 1.003000001.00300000
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2016-01-26 1.003000001.00300000
2016-01-25 1.002000001.00200000
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2015-12-30 1.000000001.00000000
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