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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-08-21	0.91820000	0.91820000
2015-08-20	0.97060000	0.97060000
2015-08-19	0.99580000	0.99580000
2015-08-18	0.97820000	0.97820000
2015-08-17	1.01990000	1.01990000
2015-08-14	1.01760000	1.01760000
2015-08-13	1.01710000	1.01710000
2015-08-12	1.00970000	1.00970000
2015-08-11	1.01690000	1.01690000
2015-08-10	1.01180000	1.01180000
2015-08-07	0.99510000	0.99510000
2015-08-06	0.98430000	0.98430000
2015-08-05	0.98730000	0.98730000
2015-08-04	0.99360000	0.99360000
2015-08-03	0.98260000	0.98260000
2015-07-31	0.99020000	0.99020000
2015-07-29	1.00000000	1.00000000

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