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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-31
1.14330000
1.14330000
2015-07-30
1.16920000
1.16920000
2015-07-29
1.19410000
1.19410000
2015-07-28
1.12590000
1.12590000
2015-07-27
1.15810000
1.15810000
2015-07-24
1.26580000
1.26580000
2015-07-23
1.28360000
1.28360000
2015-07-22
1.25200000
1.25200000
2015-07-21
1.23630000
1.23630000
2015-07-20
1.22770000
1.22770000
2015-07-17
1.20100000
1.20100000
2015-07-16
1.12610000
1.12610000
2015-07-15
1.09200000
1.09200000
2015-07-14
1.17900000
1.17900000
2015-07-13
1.17610000
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2015-07-10
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