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國泰智慧裝備股票A 001576
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-01
1.03900000
1.03900000
2017-07-31
1.04400000
1.04400000
2017-07-28
1.02900000
1.02900000
2017-07-27
1.02200000
1.02200000
2017-07-26
1.02000000
1.02000000
2017-07-25
1.02500000
1.02500000
2017-07-24
1.02600000
1.02600000
2017-07-21
1.03900000
1.03900000
2017-07-20
1.03100000
1.03100000
2017-07-19
1.02200000
1.02200000
2017-07-14
1.01100000
1.01100000
2017-07-07
1.02600000
1.02600000
2017-06-30
1.00300000
1.00300000
2017-06-23
1.00000000
1.00000000
2017-06-21
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