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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-06-22
1.79300000
1.98800000
2021-06-21
1.79300000
1.98800000
2021-06-18
1.76900000
1.96400000
2021-06-17
1.75600000
1.95100000
2021-06-16
1.70300000
1.89800000
2021-06-15
1.76900000
1.96400000
2021-06-11
1.78300000
1.97800000
2021-06-10
1.78000000
1.97500000
2021-06-09
1.74100000
1.93600000
2021-06-08
1.72800000
1.92300000
2021-06-07
1.74600000
1.94100000
2021-06-04
1.72700000
1.92200000
2021-06-03
1.71900000
1.91400000
2021-06-02
1.72600000
1.92100000
2021-06-01
1.76100000
1.95600000
2021-05-31
1.76600000
1.96100000
2021-05-28
1.73700000
1.93200000
2021-05-27
1.73500000
1.93000000
2021-05-26
1.71300000
1.90800000
2021-05-25
1.72700000
1.92200000
2021-05-24
1.69700000
1.89200000
2021-05-21
1.68500000
1.88000000
2021-05-20
1.68700000
1.88200000
2021-05-19
1.68600000
1.88100000
2021-05-18
1.68600000
1.88100000
2021-05-17
1.68600000
1.88100000
2021-05-14
1.65400000
1.84900000
2021-05-13
1.61000000
1.80500000
2021-05-12
1.64000000
1.83500000
2021-05-11
1.62300000
1.81800000
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