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南方君選靈活配置混合 001536
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.45700000
1.74500000
2024-03-29
1.45700000
1.74500000
2024-03-28
1.43800000
1.72600000
2024-03-27
1.42400000
1.71200000
2024-03-26
1.43800000
1.72600000
2024-03-25
1.44100000
1.72900000
2024-03-22
1.44700000
1.73500000
2024-03-21
1.45300000
1.74100000
2024-03-20
1.45700000
1.74500000
2024-03-19
1.45400000
1.74200000
2024-03-18
1.46200000
1.75000000
2024-03-15
1.45600000
1.74400000
2024-03-14
1.44900000
1.73700000
2024-03-13
1.44800000
1.73600000
2024-03-12
1.45000000
1.73800000
2024-03-11
1.46800000
1.75600000
2024-03-08
1.46800000
1.75600000
2024-03-07
1.45800000
1.74600000
2024-03-06
1.45900000
1.74700000
2024-03-05
1.45900000
1.74700000
2024-03-04
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1.74600000
2024-03-01
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1.73000000
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2024-02-27
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1.72100000
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