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招商安益靈活配置混合A 001531
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.35650000
1.35650000
2024-03-29
1.35650000
1.35650000
2024-03-28
1.34750000
1.34750000
2024-03-27
1.33960000
1.33960000
2024-03-26
1.35400000
1.35400000
2024-03-25
1.35170000
1.35170000
2024-03-22
1.36260000
1.36260000
2024-03-21
1.37740000
1.37740000
2024-03-20
1.37950000
1.37950000
2024-03-19
1.37640000
1.37640000
2024-03-18
1.38300000
1.38300000
2024-03-15
1.37570000
1.37570000
2024-03-14
1.36780000
1.36780000
2024-03-13
1.36950000
1.36950000
2024-03-12
1.36940000
1.36940000
2024-03-11
1.36100000
1.36100000
2024-03-08
1.34870000
1.34870000
2024-03-07
1.33950000
1.33950000
2024-03-06
1.34770000
1.34770000
2024-03-05
1.34830000
1.34830000
2024-03-04
1.35610000
1.35610000
2024-03-01
1.35340000
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2024-02-29
1.34770000
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2024-02-28
1.32450000
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2024-02-27
1.35280000
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2024-02-26
1.33870000
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2024-02-21
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2024-02-20
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