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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 1.157000001.15700000
2023-12-28 1.147000001.14700000
2023-12-27 1.132000001.13200000
2023-12-26 1.127000001.12700000
2023-12-25 1.136000001.13600000
2023-12-22 1.135000001.13500000
2023-12-21 1.148000001.14800000
2023-12-20 1.138000001.13800000
2023-12-19 1.155000001.15500000
2023-12-18 1.153000001.15300000
2023-12-15 1.164000001.16400000
2023-12-14 1.167000001.16700000
2023-12-13 1.173000001.17300000
2023-12-12 1.189000001.18900000
2023-12-11 1.188000001.18800000
2023-12-08 1.171000001.17100000
2023-12-07 1.176000001.17600000
2023-12-06 1.179000001.17900000
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2023-12-04 1.188000001.18800000
2023-12-01 1.194000001.19400000
2023-11-30 1.190000001.19000000
2023-11-29 1.188000001.18800000
2023-11-28 1.195000001.19500000
2023-11-27 1.192000001.19200000
2023-11-24 1.194000001.19400000
2023-11-23 1.204000001.20400000
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2023-11-21 1.208000001.20800000
2023-11-20 1.210000001.21000000
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