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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.311500001.31150000
2024-02-08 1.246400001.24640000
2024-02-07 1.238800001.23880000
2024-02-06 1.235100001.23510000
2024-02-05 1.193500001.19350000
2024-02-02 1.198900001.19890000
2024-02-01 1.201900001.20190000
2024-01-31 1.186300001.18630000
2024-01-30 1.198900001.19890000
2024-01-29 1.218500001.21850000
2024-01-26 1.257300001.25730000
2024-01-25 1.269500001.26950000
2024-01-24 1.248700001.24870000
2024-01-23 1.246900001.24690000
2024-01-22 1.225000001.22500000
2024-01-19 1.256100001.25610000
2024-01-18 1.262000001.26200000
2024-01-17 1.239800001.23980000
2024-01-16 1.264800001.26480000
2024-01-15 1.265300001.26530000
2024-01-12 1.259300001.25930000
2024-01-11 1.271400001.27140000
2024-01-10 1.256300001.25630000
2024-01-09 1.276700001.27670000
2024-01-08 1.274100001.27410000
2024-01-05 1.292100001.29210000
2024-01-04 1.314600001.31460000
2024-01-03 1.323400001.32340000
2024-01-02 1.343800001.34380000
2023-12-31 1.358600001.35860000
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