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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-04-12 1.092000001.09200000
2016-04-11 1.095000001.09500000
2016-04-08 1.082000001.08200000
2016-04-07 1.090000001.09000000
2016-04-06 1.101000001.10100000
2016-04-05 1.099000001.09900000
2016-04-01 1.093000001.09300000
2016-03-31 1.098000001.09800000
2016-03-30 1.092000001.09200000
2016-03-29 1.077000001.07700000
2016-03-28 1.085000001.08500000
2016-03-25 1.089000001.08900000
2016-03-24 1.085000001.08500000
2016-03-23 1.075000001.07500000
2016-03-22 1.071000001.07100000
2016-03-21 1.078000001.07800000
2016-03-18 1.056000001.05600000
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2016-03-14 1.003000001.00300000
2016-03-11 0.969000000.96900000
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2016-03-08 0.982000000.98200000
2016-03-07 0.971000000.97100000
2016-03-04 0.960000000.96000000
2016-03-03 1.004000001.00400000
2016-03-02 1.007000001.00700000
2016-03-01 0.989000000.98900000
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