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建信大安全戰略精選股票 001473
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-11-20
1.14860000
1.14860000
2015-11-19
1.13270000
1.13270000
2015-11-18
1.09540000
1.09540000
2015-11-17
1.10950000
1.10950000
2015-11-16
1.12050000
1.12050000
2015-11-13
1.09370000
1.09370000
2015-11-12
1.11950000
1.11950000
2015-11-11
1.11940000
1.11940000
2015-11-10
1.10480000
1.10480000
2015-11-09
1.10000000
1.10000000
2015-11-06
1.09660000
1.09660000
2015-11-05
1.06990000
1.06990000
2015-11-04
1.07000000
1.07000000
2015-11-03
1.02750000
1.02750000
2015-11-02
1.02440000
1.02440000
2015-10-30
1.04260000
1.04260000
2015-10-29
1.03810000
1.03810000
2015-10-28
1.02740000
1.02740000
2015-10-27
1.04390000
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2015-10-26
1.03450000
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2015-10-23
1.02740000
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2015-10-22
0.99900000
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2015-10-21
0.96470000
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2015-10-20
1.03280000
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2015-10-19
1.01520000
1.01520000
2015-10-16
1.01300000
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2015-10-15
1.00820000
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