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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.946100000.94610000
2024-02-08 0.941400000.94140000
2024-02-07 0.936300000.93630000
2024-02-06 0.932500000.93250000
2024-02-05 0.906900000.90690000
2024-02-02 0.910700000.91070000
2024-02-01 0.917000000.91700000
2024-01-31 0.923900000.92390000
2024-01-30 0.928000000.92800000
2024-01-29 0.940500000.94050000
2024-01-26 0.943200000.94320000
2024-01-25 0.934400000.93440000
2024-01-24 0.916100000.91610000
2024-01-23 0.892900000.89290000
2024-01-22 0.887000000.88700000
2024-01-19 0.897500000.89750000
2024-01-18 0.899700000.89970000
2024-01-17 0.893800000.89380000
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2024-01-15 0.896800000.89680000
2024-01-12 0.894400000.89440000
2024-01-11 0.895600000.89560000
2024-01-10 0.891800000.89180000
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2024-01-08 0.897000000.89700000
2024-01-05 0.907900000.90790000
2024-01-04 0.905700000.90570000
2024-01-03 0.910300000.91030000
2024-01-02 0.907300000.90730000
2023-12-31 0.918500000.91850000
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