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華商新常態靈活配置混合A 001457
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-16 1.226000001.22600000
2015-10-15 1.211000001.21100000
2015-10-14 1.187000001.18700000
2015-10-13 1.198000001.19800000
2015-10-12 1.192000001.19200000
2015-10-09 1.166000001.16600000
2015-10-08 1.156000001.15600000
2015-09-30 1.126000001.12600000
2015-09-29 1.127000001.12700000
2015-09-28 1.140000001.14000000
2015-09-25 1.111000001.11100000
2015-09-24 1.164000001.16400000
2015-09-23 1.145000001.14500000
2015-09-22 1.152000001.15200000
2015-09-21 1.144000001.14400000
2015-09-18 1.091000001.09100000
2015-09-17 1.076000001.07600000
2015-09-16 1.086000001.08600000
2015-09-15 1.038000001.03800000
2015-09-14 1.071000001.07100000
2015-09-11 1.122000001.12200000
2015-09-10 1.114000001.11400000
2015-09-09 1.136000001.13600000
2015-09-08 1.091000001.09100000
2015-09-07 1.026000001.02600000
2015-09-02 1.014000001.01400000
2015-09-01 1.031000001.03100000
2015-08-31 1.060000001.06000000
2015-08-28 1.081000001.08100000
2015-08-21 1.116000001.11600000
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