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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-14 0.851500000.85150000
2015-10-13 0.861100000.86110000
2015-10-12 0.859600000.85960000
2015-10-09 0.832100000.83210000
2015-10-08 0.820200000.82020000
2015-09-30 0.797000000.79700000
2015-09-29 0.791400000.79140000
2015-09-28 0.803800000.80380000
2015-09-25 0.795300000.79530000
2015-09-24 0.810600000.81060000
2015-09-23 0.803600000.80360000
2015-09-22 0.819300000.81930000
2015-09-21 0.810900000.81090000
2015-09-18 0.794100000.79410000
2015-09-17 0.788200000.78820000
2015-09-16 0.801700000.80170000
2015-09-15 0.763500000.76350000
2015-09-14 0.791100000.79110000
2015-09-11 0.816700000.81670000
2015-09-02 0.798900000.79890000
2015-08-28 0.818700000.81870000
2015-08-21 0.877500000.87750000
2015-08-14 1.001100001.00110000
2015-08-07 0.955900000.95590000
2015-07-31 0.929900000.92990000
2015-07-24 0.977100000.97710000
2015-07-17 0.966800000.96680000
2015-07-10 0.952100000.95210000
2015-07-03 0.941200000.94120000
2015-06-30 1.000000001.00000000
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