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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-28 0.781000000.78100000
2015-08-27 0.761000000.76100000
2015-08-26 0.748000000.74800000
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2015-08-14 0.878000000.87800000
2015-08-13 0.876000000.87600000
2015-08-12 0.864000000.86400000
2015-08-11 0.870000000.87000000
2015-08-10 0.869000000.86900000
2015-08-07 0.844000000.84400000
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2015-07-24 0.878000000.87800000
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2015-07-03 0.820000000.82000000
2015-06-30 0.884000000.88400000
2015-06-26 0.893000000.89300000
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2015-06-12 1.003000001.00300000
2015-06-09 1.000000001.00000000
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