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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
2.59000000
2.65200000
2024-02-07
2.47100000
2.53300000
2024-02-06
2.43400000
2.49600000
2024-02-05
2.31200000
2.37400000
2024-02-02
2.44000000
2.50200000
2024-02-01
2.53500000
2.59700000
2024-01-31
2.53200000
2.59400000
2024-01-30
2.63900000
2.70100000
2024-01-29
2.71300000
2.77500000
2024-01-26
2.79900000
2.86100000
2024-01-25
2.85700000
2.91900000
2024-01-24
2.77700000
2.83900000
2024-01-23
2.76700000
2.82900000
2024-01-22
2.74800000
2.81000000
2024-01-19
2.89100000
2.95300000
2024-01-18
2.93200000
2.99400000
2024-01-17
2.91200000
2.97400000
2024-01-16
2.99600000
3.05800000
2024-01-15
3.00700000
3.06900000
2024-01-12
3.01900000
3.08100000
2024-01-11
3.05200000
3.11400000
2024-01-10
2.99600000
3.05800000
2024-01-09
3.03200000
3.09400000
2024-01-08
3.02800000
3.09000000
2024-01-05
3.10400000
3.16600000
2024-01-04
3.16200000
3.22400000
2024-01-03
3.19200000
3.25400000
2024-01-02
3.25400000
3.31600000
2023-12-31
3.31100000
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2023-12-29
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