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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-12 0.694000000.69400000
2015-08-11 0.713000000.71300000
2015-08-10 0.716000000.71600000
2015-08-07 0.677000000.67700000
2015-08-06 0.648000000.64800000
2015-08-05 0.654000000.65400000
2015-08-04 0.666000000.66600000
2015-08-03 0.633000000.63300000
2015-07-31 0.653000000.65300000
2015-07-30 0.665000000.66500000
2015-07-29 0.690000000.69000000
2015-07-28 0.664000000.66400000
2015-07-27 0.696000000.69600000
2015-07-24 0.750000000.75000000
2015-07-23 0.760000000.76000000
2015-07-22 0.743000000.74300000
2015-07-21 0.743000000.74300000
2015-07-20 0.734000000.73400000
2015-07-17 0.716000000.71600000
2015-07-16 0.682000000.68200000
2015-07-15 0.676000000.67600000
2015-07-14 0.695000000.69500000
2015-07-13 0.698000000.69800000
2015-07-10 0.665000000.66500000
2015-07-09 0.643000000.64300000
2015-07-08 0.625000000.62500000
2015-07-07 0.649000000.64900000
2015-07-06 0.673000000.67300000
2015-07-03 0.703000000.70300000
2015-06-30 0.810000000.81000000
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