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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-15 0.979000000.97900000
2015-07-14 0.984000000.98400000
2015-07-13 0.982000000.98200000
2015-07-10 0.979000000.97900000
2015-07-09 0.977000000.97700000
2015-07-08 0.974000000.97400000
2015-07-07 0.977000000.97700000
2015-07-03 0.982000000.98200000
2015-06-30 0.992000000.99200000
2015-06-26 0.990000000.99000000
2015-06-19 0.990000000.99000000
2015-06-15 0.998000000.99800000
2015-06-12 0.998000000.99800000
2015-06-05 1.000000001.00000000
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