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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-11-27
1.00540000
1.00540000
2015-11-26
1.05830000
1.05830000
2015-11-25
1.06010000
1.06010000
2015-11-24
1.05020000
1.05020000
2015-11-23
1.04760000
1.04760000
2015-11-20
1.05230000
1.05230000
2015-11-19
1.04580000
1.04580000
2015-11-18
1.02860000
1.02860000
2015-11-17
1.03920000
1.03920000
2015-11-16
1.04460000
1.04460000
2015-11-13
1.03060000
1.03060000
2015-11-12
1.03960000
1.03960000
2015-11-11
1.03900000
1.03900000
2015-11-10
1.03410000
1.03410000
2015-11-09
1.03410000
1.03410000
2015-11-06
1.02740000
1.02740000
2015-11-05
1.01560000
1.01560000
2015-11-04
1.01060000
1.01060000
2015-11-03
0.99300000
0.99300000
2015-11-02
0.99450000
0.99450000
2015-10-30
1.00200000
1.00200000
2015-10-29
1.00240000
1.00240000
2015-10-28
1.00060000
1.00060000
2015-10-27
1.00680000
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2015-10-26
1.00320000
1.00320000
2015-10-23
1.00390000
1.00390000
2015-10-22
1.00090000
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2015-10-21
0.99860000
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2015-10-20
1.00150000
1.00150000
2015-10-19
1.00110000
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