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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-04-11 1.247000001.24700000
2016-04-08 1.248000001.24800000
2016-04-07 1.248000001.24800000
2016-04-06 1.249000001.24900000
2016-04-05 1.249000001.24900000
2016-04-01 1.251000001.25100000
2016-03-31 1.251000001.25100000
2016-03-30 1.251000001.25100000
2016-03-29 1.251000001.25100000
2016-03-28 1.252000001.25200000
2016-03-25 1.253000001.25300000
2016-03-24 1.253000001.25300000
2016-03-23 1.253000001.25300000
2016-03-22 1.253000001.25300000
2016-03-21 1.253000001.25300000
2016-03-18 1.254000001.25400000
2016-03-17 1.255000001.25500000
2016-03-16 1.255000001.25500000
2016-03-15 1.255000001.25500000
2016-03-14 1.256000001.25600000
2016-03-11 1.256000001.25600000
2016-03-10 1.257000001.25700000
2016-03-09 1.257000001.25700000
2016-03-08 1.257000001.25700000
2016-03-07 1.258000001.25800000
2016-03-04 1.259000001.25900000
2016-03-03 1.259000001.25900000
2016-03-02 1.259000001.25900000
2016-03-01 1.260000001.26000000
2016-02-29 1.260000001.26000000
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