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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-05-30
1.02420000
1.02420000
2016-05-23
1.02460000
1.02460000
2016-05-16
1.02580000
1.02580000
2016-05-09
1.01670000
1.01670000
2016-05-03
1.01680000
1.01680000
2016-04-25
1.01210000
1.01210000
2016-04-18
1.02240000
1.02240000
2016-04-11
1.02770000
1.02770000
2016-04-05
1.03000000
1.03000000
2016-03-31
1.02830000
1.02830000
2016-03-28
1.02830000
1.02830000
2016-03-21
1.02640000
1.02640000
2016-03-14
1.02250000
1.02250000
2016-03-07
1.01710000
1.01710000
2016-02-29
1.01530000
1.01530000
2016-02-22
1.01670000
1.01670000
2016-02-15
1.01150000
1.01150000
2016-02-01
1.00510000
1.00510000
2016-01-25
1.01370000
1.01370000
2016-01-18
1.01260000
1.01260000
2016-01-11
1.00890000
1.00890000
2016-01-04
1.00640000
1.00640000
2015-12-31
1.00980000
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2015-12-28
1.00790000
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2015-12-21
1.00150000
1.00150000
2015-12-14
0.99820000
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2015-12-07
0.99690000
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2015-11-23
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