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單位凈值(元)
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2015-08-12
0.76800000
0.76800000
2015-08-11
0.77500000
0.77500000
2015-08-10
0.77700000
0.77700000
2015-08-07
0.75700000
0.75700000
2015-08-06
0.74100000
0.74100000
2015-08-05
0.74400000
0.74400000
2015-08-04
0.74600000
0.74600000
2015-08-03
0.72200000
0.72200000
2015-07-31
0.74400000
0.74400000
2015-07-30
0.75000000
0.75000000
2015-07-29
0.77300000
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2015-07-28
0.75300000
0.75300000
2015-07-27
0.78500000
0.78500000
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2015-07-23
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2015-07-22
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2015-07-21
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2015-07-20
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2015-07-17
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2015-07-16
0.76200000
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2015-07-15
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2015-07-14
0.78800000
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