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長城悅享增利債券A 001296
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-01-11
1.85860000
1.85860000
2022-01-10
1.86420000
1.86420000
2022-01-07
1.86440000
1.86440000
2022-01-06
1.86600000
1.86600000
2022-01-05
1.86480000
1.86480000
2022-01-04
1.87560000
1.87560000
2021-12-31
1.88540000
1.88540000
2021-12-30
1.88130000
1.88130000
2021-12-29
1.87900000
1.87900000
2021-12-28
1.88240000
1.88240000
2021-12-27
1.87730000
1.87730000
2021-12-24
1.87870000
1.87870000
2021-12-23
1.88840000
1.88840000
2021-12-22
1.88280000
1.88280000
2021-12-21
1.88140000
1.88140000
2021-12-20
1.87520000
1.87520000
2021-12-17
1.88590000
1.88590000
2021-12-16
1.89410000
1.89410000
2021-12-15
1.89180000
1.89180000
2021-12-14
1.89500000
1.89500000
2021-12-13
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2021-12-10
1.90130000
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2021-12-09
1.89660000
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2021-12-08
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1.88560000
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1.88830000
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1.89580000
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2021-12-01
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1.89430000
2021-11-30
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