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長城悅享增利債券A 001296
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.07860000
1.90210000
2024-03-29
1.07840000
1.90190000
2024-03-28
1.07810000
1.90160000
2024-03-27
1.07810000
1.90160000
2024-03-26
1.07790000
1.90140000
2024-03-25
1.07790000
1.90140000
2024-03-22
1.07770000
1.90120000
2024-03-21
1.07770000
1.90120000
2024-03-20
1.07760000
1.90110000
2024-03-19
1.07760000
1.90110000
2024-03-18
1.07760000
1.90110000
2024-03-15
1.07740000
1.90090000
2024-03-14
1.07740000
1.90090000
2024-03-13
1.07820000
1.90170000
2024-03-12
1.07810000
1.90160000
2024-03-11
1.08020000
1.90370000
2024-03-08
1.08060000
1.90410000
2024-03-07
1.08060000
1.90410000
2024-03-06
1.08040000
1.90390000
2024-03-05
1.08040000
1.90390000
2024-03-04
1.08040000
1.90390000
2024-03-01
1.08010000
1.90360000
2024-02-29
1.08030000
1.90380000
2024-02-28
1.08000000
1.90350000
2024-02-27
1.07960000
1.90310000
2024-02-26
1.07940000
1.90290000
2024-02-23
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1.90210000
2024-02-22
1.07830000
1.90180000
2024-02-21
1.07790000
1.90140000
2024-02-20
1.07780000
1.90130000
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