招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-06-30	0.93900000	0.93900000
2015-06-26	0.91800000	0.91800000
2015-06-19	0.97200000	0.97200000
2015-06-12	1.09300000	1.09300000
2015-06-05	1.05600000	1.05600000
2015-05-29	0.98900000	0.98900000
2015-05-22	1.01200000	1.01200000
2015-05-20	1.00000000	1.00000000

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