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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-02 0.812500000.81250000
2015-07-01 0.879900000.87990000
2015-06-30 0.937400000.93740000
2015-06-29 0.895600000.89560000
2015-06-26 0.957900000.95790000
2015-06-25 1.056400001.05640000
2015-06-24 1.099800001.09980000
2015-06-23 1.067800001.06780000
2015-06-19 1.054500001.05450000
2015-06-18 1.130500001.13050000
2015-06-17 1.160400001.16040000
2015-06-16 1.135900001.13590000
2015-06-15 1.177900001.17790000
2015-06-12 1.194900001.19490000
2015-06-11 1.172900001.17290000
2015-06-10 1.151200001.15120000
2015-06-09 1.126400001.12640000
2015-06-08 1.136300001.13630000
2015-06-05 1.151000001.15100000
2015-06-04 1.138500001.13850000
2015-06-03 1.134300001.13430000
2015-06-02 1.119800001.11980000
2015-05-29 1.023000001.02300000
2015-05-22 1.027200001.02720000
2015-05-15 1.002100001.00210000
2015-05-08 1.000300001.00030000
2015-05-04 1.000000001.00000000
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