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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-08-26
0.65660000
0.65660000
2015-08-25
0.64690000
0.64690000
2015-08-24
0.69230000
0.69230000
2015-08-21
0.75960000
0.75960000
2015-08-20
0.78660000
0.78660000
2015-08-19
0.80970000
0.80970000
2015-08-18
0.80270000
0.80270000
2015-08-17
0.84770000
0.84770000
2015-08-14
0.85620000
0.85620000
2015-08-13
0.85700000
0.85700000
2015-08-12
0.85080000
0.85080000
2015-08-11
0.86020000
0.86020000
2015-08-10
0.86870000
0.86870000
2015-08-07
0.83300000
0.83300000
2015-08-06
0.82170000
0.82170000
2015-08-05
0.82770000
0.82770000
2015-08-04
0.84270000
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2015-08-03
0.82540000
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2015-07-30
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