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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-13
0.83200000
0.83200000
2015-07-10
0.78800000
0.78800000
2015-07-09
0.74100000
0.74100000
2015-07-08
0.70000000
0.70000000
2015-07-07
0.74600000
0.74600000
2015-07-03
0.79400000
0.79400000
2015-06-30
0.90900000
0.90900000
2015-06-26
0.91400000
0.91400000
2015-06-19
0.96500000
0.96500000
2015-06-18
1.01200000
1.01200000
2015-06-17
1.03100000
1.03100000
2015-06-16
1.01100000
1.01100000
2015-06-15
1.03500000
1.03500000
2015-06-12
1.05500000
1.05500000
2015-06-05
1.05700000
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2015-05-29
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2015-05-15
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