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創金合信聚利債券C 001200
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-15 0.989000000.98900000
2015-07-14 0.993000000.99300000
2015-07-13 0.993000000.99300000
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2015-07-07 1.000000001.00000000
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2015-07-02 0.992000000.99200000
2015-07-01 0.995000000.99500000
2015-06-30 0.998000000.99800000
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2015-06-15 1.027000001.02700000
2015-06-12 1.032000001.03200000
2015-06-11 1.029000001.02900000
2015-06-10 1.030000001.03000000
2015-06-09 1.028000001.02800000
2015-06-08 1.035000001.03500000
2015-06-05 1.027000001.02700000
2015-06-04 1.025000001.02500000
2015-06-03 1.026000001.02600000
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