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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-14
0.89300000
0.89300000
2015-07-13
0.89600000
0.89600000
2015-07-10
0.87200000
0.87200000
2015-07-09
0.83600000
0.83600000
2015-07-08
0.79200000
0.79200000
2015-07-07
0.84400000
0.84400000
2015-07-06
0.86300000
0.86300000
2015-07-03
0.83600000
0.83600000
2015-07-02
0.87500000
0.87500000
2015-07-01
0.89700000
0.89700000
2015-06-30
0.93100000
0.93100000
2015-06-29
0.87100000
0.87100000
2015-06-26
0.89500000
0.89500000
2015-06-25
0.95900000
0.95900000
2015-06-24
0.99000000
0.99000000
2015-06-23
0.97300000
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2015-06-19
0.94400000
0.94400000
2015-06-18
0.99600000
0.99600000
2015-06-12
1.07300000
1.07300000
2015-06-05
1.06400000
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2015-05-29
1.01000000
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2015-05-22
1.02000000
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2015-05-15
0.99300000
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2015-05-08
0.99200000
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2015-04-30
1.00000000
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2015-04-24
0.99800000
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2015-04-21
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