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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.930000000.93000000
2024-02-08 0.944000000.94400000
2024-02-07 0.930000000.93000000
2024-02-06 0.909000000.90900000
2024-02-05 0.888000000.88800000
2024-02-02 0.903000000.90300000
2024-02-01 0.904000000.90400000
2024-01-31 0.903000000.90300000
2024-01-30 0.922000000.92200000
2024-01-29 0.936000000.93600000
2024-01-26 0.942000000.94200000
2024-01-25 0.940000000.94000000
2024-01-24 0.925000000.92500000
2024-01-23 0.922000000.92200000
2024-01-22 0.921000000.92100000
2024-01-19 0.956000000.95600000
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2024-01-17 0.960000000.96000000
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2024-01-15 0.976000000.97600000
2024-01-12 0.989000000.98900000
2024-01-11 0.979000000.97900000
2024-01-10 0.964000000.96400000
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2024-01-08 0.970000000.97000000
2024-01-05 0.989000000.98900000
2024-01-04 0.999000000.99900000
2024-01-03 1.007000001.00700000
2024-01-02 1.013000001.01300000
2023-12-31 1.014000001.01400000
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