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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-02
1.35500000
1.35500000
2015-06-01
1.30500000
1.30500000
2015-05-29
1.24700000
1.24700000
2015-05-28
1.21100000
1.21100000
2015-05-27
1.26600000
1.26600000
2015-05-26
1.24000000
1.24000000
2015-05-25
1.21300000
1.21300000
2015-05-22
1.21400000
1.21400000
2015-05-21
1.21200000
1.21200000
2015-05-20
1.18200000
1.18200000
2015-05-19
1.15200000
1.15200000
2015-05-18
1.13300000
1.13300000
2015-05-15
1.10500000
1.10500000
2015-05-08
1.05600000
1.05600000
2015-04-30
1.02900000
1.02900000
2015-04-24
1.01500000
1.01500000
2015-04-20
0.99700000
0.99700000
2015-04-17
0.99900000
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2015-04-16
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